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Previsione Saldi Tesoreria

Parametri

Data riferimento: selezionare la tipologia di data (se Data registrazione o data valuta) ed inserire la data in cui è necessario avere una previsione di saldo; 
Tipo conto: selezionare dall’elenco il codice identificativo del tipo di conto;
Conto: selezionare dall’elenco il codice identificativo del conto desiderato.

Nel caso in cui si voglia avere una previsione finanziaria generale è necessario non inserire ne il tipo di conto e nemmeno il conto.

 

Una volta inseriti i parametri di selezione è necessario cliccare il bottone Conferma nella barra in alto ed il sistema visualizzerà la previsione finanziaria.

 

Dettaglio

In questa sezione è possibile visualizzare il Tipo di Conto, il Conto, il Fido Concesso, l’Importo ed il fuori fido.

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